Informe de Gerencia y del consejo de administración

Empezamos este documento dando la bienvenida a todos nuestros asociados, anualmente se rinde informe a la Asamblea General de Asociados, sobre los aspectos más relevantes del año que acaba de terminar, de manera grata registramos el ingreso de nuevos integrantes, por lo cual consideramos conveniente recoger un poco la historia de nuestra Cooperativa, que lleva más de 80 años de labores, impactando de manera positiva a la región, con más y mejores servicios y generando empleo y bienestar a la sociedad.

Cada uno de ustedes, como asociado inversionista, juega un papel fundamental para el éxito de la organización, por ello le presentamos en datos y cifras, lo que es y cómo funciona actualmente Coochoferes.

La Cooperativa Multiactiva de Choferes de Pereira, Coochoferes es una empresa de economía solidaria, lo cual se traduce en que es una empresa que no tiene como objetivo principal generar plusvalía sino lograr el bienestar de sus asociados, tanto así que cuando el ejercicio financiero deja utilidades, éstas se reinvierten en bienestar social, o mejora del capital de trabajo.

La Cooperativa basa su operación en dos frentes: Transporte público y Suministro de combustible y afines.

En términos de transporte, tenemos tres modalidades: Individual, esto es el servicio de taxi, a nivel urbano en Pereira y su área metropolitana. Mixto, es decir, servicio de camperos, que opera a nivel rural en la perla del Otún y servicio Colectivo, con microbuses intermunicipales. Los propietarios de esos vehículos son los asociados y, por consiguiente, dueños de la Cooperativa.

En términos de suministro de combustible y afines, la Cooperativa es dueña de dos estaciones de servicio, bajo la franquicia de Terpel, una ubicada en la avenida 30 de agosto con calle 28, la cual tiene un local para alquilar y generar más ingresos, y la otra estación está ubicada en la Avenida del Rio, allí se encuentra además de la estación, un lubricentro para camiones, autos y motos y la sede administrativa propia, tenemos incluso un lote en el cual proyectamos tener una nueva unidad productiva.

De la eficiente administración de estos negocios, depende la operación y sostenibilidad de la Cooperativa; a continuación, les queremos mostrar las ventajas de pertenecer a Coochoferes.

Actualmente la Cooperativa cuenta con setenta y seis (76) asociados en sus tres modalidades de servicio, con unos aportes sociales por valor de $367.047.446.

Empecemos por socializar las condiciones para los propietarios, como lo expresamos anteriormente, somos una entidad de economía solidaria, por lo tanto, nuestros costos para el inversionista están por debajo del promedio del mercado, utilizando gran parte de la utilidad en beneficio de sus asociados en menores costos de operación (no se cobra rodamiento mensual a los microbuses, por el contrario cada vehículo afiliado, paga una salida si el automotor trabaja); así las cosas, cada modalidad de servicio, no cubre el valor de los gastos operativos.

Para la vigencia 2023 estos son los valores que pagaba cada modalidad, únicamente por rodamiento y salidas:

Este es el ingreso que recibe la Cooperativa por parte de transporte, si este fuera la única fuente de ingreso, no sería una empresa viable, o los costos para los asociados serían mucho mas altos, de ahí la importancia de las Estaciones de Servicio, pues sus utilidades financian en gran medida la operación de las diferentes modalidades de transporte.

La Cooperativa asume con la modalidad de Camperos, misma que dio origen a la empresa y tiene muy pocos vehículos, pero el valor social de esta modalidad es muy alto, es por esto que la Cooperativa subsidia el arrendamiento de su despacho, por un valor mensual de un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000), en contraprestación los mismos conductores realizan el despacho; sin embargo, desde la oficina central se maneja todo el reporte de la información ante el ente de control, las capacitaciones, las quejas y reclamos y todo lo que tiene que ver con la actividad.

En lo que al servicio individual se refiere la Cooperativa cuenta con su propia APP de transporte, llamada “CoochoferesYa”, esta plataforma también la subsidia, en parte la cooperativa, tristemente nuestros conductores no la usan, en cambio si se les ha vendido a conductores de otras empresas.

En esta modalidad de servicio, aunque hemos hecho varios esfuerzos, entre ellos, que un asociado con un solo aporte social pueda tener varios vehículos y la reforma parcial que nuevamente se propone en esta asamblea, para que el valor de los aportes sociales, baje al valor comercial que maneja el mercado, como no lo han manifestado los grandes compra venteros de la ciudad, existe un rumor en el mercado que un vehículo en la K, NO VALE LO MISMO y ese rumor ha diezmado la posibilidad de aumentar el número de unidades; pues esta modalidad puede ser una fuente potencial de fortalecimiento para la Cooperativa, acá seguiremos trabajando por desmitificar ese rumor y obviamente, entre más número de unidades tengamos afiliados, más beneficios habrá para todos los asociados.

En cuanto al servicio colectivo intermunicipal, nos hemos distinguido por ser una línea económica y eficiente, la empresa cuenta con cincuenta y tres (53) vehículos para atender las tres rutas autorizadas, estos carros prestan el servicio desde Pereira a Armenia, La Virginia y Cartago, adicionalmente la Cooperativa cuenta con 3 capacidades transportadoras disponibles para vincular vehículos.

Como se explicó anteriormente, cada vehículo paga una salida según la ruta, en promedio la Cooperativa recibe $820.000 por vehículo, lo que se traduce en un ingreso mensual de cuarenta y tres millones de pesos ($43.000.000), aproximadamente. (estos datos son promedio, las cifras exactas se ven reflejadas en los estados financieros).

Estos ingresos por transporte, es el dinero con el que cuenta cada mes la Cooperativa, para sostener una estructura administrativa muy grande, el 2023 en promedio se pagó una nómina mensual de $135.000.000, adicional a los costos por servicios públicos, impuestos y toda la estructura de los programas que por Ley debemos tener al día, más la certificación de calidad y los requerimientos de las EDS.  La estructura administrativa, está conformada por 13 isleros, incluido un lubricador, 12 despachadoras, 11 empleados administrativos y 56 conductores.

Dentro de los programas que están actualmente funcionando en la Cooperativa, que son de Ley, tenemos:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

PESV – (Resolución 40595) Este programa requiere una inversión de recursos incluidos en el presupuesto anual, la cual debe estar debidamente soportada en contabilidad y se encarga de revisar, controlar e informar los límites de velocidad, cero tolerancias de alcohol y sustancias psicoactivas, uso del cinturón de seguridad, no uso de equipos distractores, actores vulnerables, cumplimiento de indicadores, reportes de información mensual, trimestral, semestral y anual.  Auditorias, mantenimientos preventivos, revisiones preoperacionales, control total de los desplazamientos, hojas de vida vehiculares, verificación de idoneidad de conductores y capacitaciones en general.

Para cumplir con este programa ha sido de vital importancia el sistema de monitoreo, que nos arroja gran parte de esta información.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SST – (Decreto 1072) desde este programa se articula, no solo el cumplimiento de la norma, sino el seguimiento al cronograma de trabajo para cumplir con los estándares de la norma, el cual se ubica en un  100% de cumplimiento, se destaca en este programa, la prevención del acoso laboral, las baterías de riesgo psicosocial, el control de patologías detectadas al momento de ingreso, incapacidades, condiciones de contratos laborales, jornadas de trabajo, pagos de prestaciones sociales, implementación, actualización y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleados

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 (No es de Ley)

Nos encontramos certificados desde el pasado mes de septiembre, con el cumplimiento de todos los estándares de la norma, lo que garantiza que la empresa cumpla unos requisitos establecidos en la prestación de todos sus servicios, dando más confiabilidad y respaldo a los usuarios, proveedores, asociados, clientes y empleados.

RESOLUCIÓN  40198 PARA ESTACIONES DE SERVICIO

Reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, Plantas de Abastecimiento, Instalaciones del Gran Consumidor con Instalación Fija y Tanques de Almacenamiento del consumidor final, que sean nuevos o existentes, que almacenen biocombustibles, crudos y/o combustibles líquidos derivados del petróleo, y sus mezclas de los mismos con biocombustibles.

Especificaciones de tanques consumibles (mangueras, pistolas) certificadas, avisos de precios en ambas entradas de las EDS, pruebas de hermeticidad y estanqueidad, aforo de tanques, procedimiento de descargue, manejo de inventarios, reporte de información, capacitaciones e idoneidad del personal que opera en las EDS, bitácoras y control ambiental, manejo de respel y plan de emergencia y a esto se le suma la caracterización de aguas lluvias para reportar a Aguas y Aguas.

RESOLUCIÓN 165 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

La implementación de esta resolución según su ultimo aplazamiento deberá estar funcionando en Coochoferes el 1 de junio de 2024, en las estaciones de servicio (el 100% de las ventas debe generar factura electrónica la cual automáticamente se trasmite a la DIAN) y para el 01 de Agosto de 2024 en las terminales de transportes (donde igualmente todos los tiquetes expedidos deben generar factura electrónica, la cual se trasmite a la DIAN); por lo anterior, nos encontramos trabajando en la planeación y disposición de los recursos necesarios para cumplir con este requerimiento.

Por todos estos planes, responde la administración de la Cooperativa y los Asesores, ante los diferentes entes de control y el Consejo de Administración. 

En el área financiera y contable, se presentan los siguientes informes, durante el transcurso del año:

Anteriormente hemos hablado del papel preponderante que tienen nuestras estaciones de servicio, veamos un poco su rendimiento.

Las estaciones en promedio venden, entre las dos, ciento cincuenta mil (150.000) galones al mes, con un margen de utilidad diferente entre ellas, por la ubicación geográfica de las mismas.

La estación de la avenida 30 de agosto con 28, tiene márgenes de utilidad más bajos que la del Rio ya que se encuentra enfrentada a la competencia que es muy fuerte en ese sector, en horas ordinarias la utilidad puede ser de $500 por galón, pero tenemos actualmente una promoción llamada “la hora feliz” mediante la cual durante cuatro (4) horas al día el precio es especial, bajando la utilidad a 350 o 400 pesos por galón. En esta estación se atienden a la mayor parte de la flota de microbuses y taxis, estos últimos con un precio de $200, por debajo de tablero a cualquier hora del dia.

La estación del Río, al encontrarse con menos competencia, puede manejar una utilidad mayor, llegando a rondar los 600 o 650 pesos por galón máximo.

En el permanente esfuerzo por mantener vigentes las estaciones, tenemos promociones variadas, algunas permanentes como la de tanqueo full, hora feliz y sorteo quincenal de un mercado por $200.000 y otras por temporada, por ejemplo, a final de año, rifamos un intercomunicador entre nuestros clientes de la isla de motos. En programas de fidelización como estos se hizo una inversión en el año de $4.350.000, Esto en las condiciones históricas normales.

Para el 2023 la dinámica cambio a raíz del incremento mensual del costo, lo que ocasiona un incremento en el capital de trabajo, pues durante el año que culmina el incremento mensual acumulado alcanzó el 24% que equivale a $295.896.321 millones mensuales.

En cuanto al Centro de Lubricación, contamos con un lubricador de experiencia y pese a que los cambios de aceite que hacen los vehículos vinculados se descuentan al mes siguiente, no todos los asociados hacen uso de este servicio, sin tener en cuenta que es un requisito para solicitar un auxilio del fondo de ayuda mutua.  Seguramente, si todo el parque automotor utilizara los servicios, este negocio generaría un mejor ingreso.

Ya entendiendo este contexto general, es muy importante señalar los hechos puntuales que han generado endeudamiento importante para la Cooperativa, y así tener una mejor compresión de las cifras en los estados financieros.

Primero, en la época de la pandemia se sostuvo la Cooperativa vía crédito, sin ningún aporte extra por parte de los asociados, que es el primer recurso en este tipo de organizaciones, esa deuda ascendió a la suma de $621.624.047 en el año 2020 y posteriormente en el año 2021 fuimos notificados de una demanda laboral que se perdió en casación, de enero de 2007, por unas pretensiones de $475.000.000 millones y que se logró conciliar por $230.000.000 millones, esas deudas en suma son $851.624.047.

En tres años hemos logrado pagar $635.666.436, adeudando $215.957.611, de solo capital, sin contar los intereses que se pueden evidenciar en la cuenta de costos financieros.  Todas estas cifras hacen parte de la información contenida en los estados financieros.

Este panorama nos lleva a concluir que la Cooperativa sí subsidia en gran medida todas las modalidades de servicio de transporte, no solo cobrando un rodamiento y salidas más bajos, sino siendo autosostenible con toda su carga administrativa, para cumplir con un sinfín de requisitos legales, que conllevan, muchos de ellos, a inversión económica y que, aun así, hemos logrado hacer balance social, es decir, llevar bienestar y entretenimiento a los asociados y estar en punto de equilibrio. 

Como lo manifestamos en el informe del año anterior, indicando que el panorama económico del país para el 2023 era de gran incertidumbre, sujeto siempre a las políticas nacionales, como en efecto lo vivimos, no solo con el incremento en el precio del combustible, sino con el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el incremento de varios impuestos, el resultado que hoy presentamos con unos avalúos actualizados, reflejan una realidad económica sólida, que se vio muy afectada en la liquidez para el capital de trabajo requerido en la operación diaria de la empresa. 

Con esta explicación general, damos paso a la puntualización sobre los diferentes servicios que ofrece la Cooperativa.

TRANSPORTE

SERVICIO INTERMUNICIPAL

con relación a años anteriores, hemos bajado la participación en el mercado con la ruta Armenia, situaciones que hemos ido controlando con los planes de rodamiento, que ha generado cualquier cantidad de inconformidad tanto en conductores, como en conductores asociados, ajenos a los análisis internos que se hacen mes a mes, con el fin de dar sostenibilidad a un servicio y proteger el ingreso de los asociados; lastimosamente los conductores estaban recibiendo el ingreso de Armenia que no se monitoreaba y trabajando muy pocos días, contrario a los últimos planes de rodamiento donde se ajustó todo el plan de trabajo;  aprovecho para reiterar que quizá la situación más compleja en esta Cooperativa es el doble rol que tiene el asociado-conductor, que tristemente se inclina más a defender los “derechos” y a desconocer los deberes que se adquieren, unido además a la fuerte crisis laboral en el país, a raíz de las garantías para los trabajadores, que generalmente dejan en calzas prietas al empleador.

Otra situación de análisis es el estado técnico mecánico de los vehículos, que generan un gran número de varadas diarias e incumplimiento al plan de rodamiento, dejando al descubierto generalmente la ruta Virginia.

A raíz de la tensa situación, cada vez que sale un plan de rodamiento con modificaciones, nos dimos a la tarea de verificar la variación en consumo de combustible, así como el ingreso para la Cooperativa, versus la efectividad de la rotación con número de pasajeros por recorrido, datos que podrán encontrar en los cuadros que se presentan a continuación.

Consolidado anual movilización de pasajeros por ruta:

Estas cifras evidencian que los vehículos que se encuentran en buen estado y cumplen con el plan de rodamiento, tienen una rentabilidad anual muy similar a vehículos en otras empresas e incluso superiores, donde la inversión supera en mucho, la de la Cooperativa.

Por eso somos muy minuciosos mes a mes con el análisis de la información para poder tomar decisiones.

Servicio individual: sin lugar a dudas una modalidad que hemos sostenido, pero que se convierte en la única modalidad de crecimiento para Coochoferes, como lo indicamos al inicio del informe y como también pueden dar fe los propietarios de este tipo de modalidad, que se encuentran vinculados a la Cooperativa, contamos con todos los servicios, la eficiencia y respaldo para hacer crecer esta modalidad, obviamente hemos implementado estrategias, que seguramente esperamos potencializar, porque en la medida que el número de vehículos suba, serán más las posibilidades de ser muy competitivos en el mercado.  Los invitamos a fortalecer la Cooperativa en este servicio y nuevamente a los asociados que tienen los vehículos en otras empresas, los invitamos a hacer el cambio.  En la oficina estamos atentos para asesorarlos.

Transporte Mixto: es una modalidad de servicio que con relación al informe del año pasado, se sostiene en las mismas condiciones, un número de vehículos reducido, pero todos los camperos cumplen con los requisitos legales para la prestación del servicio, hemos gestionado con el Área Metropolitana el control al servicio informal en las veredas, sin ningún resultado, actualmente ofrecemos las rutas Pereira – El pital, Pereira – El mango, Pereira –  La siria  con un plan de rodamiento por 2 grupos. 

En cada modalidad de servicio atendimos las visitas de los entes de control y dimos cumplimiento a todos los requerimientos que recibimos durante el año.

SERVICIO INDIVIDUAL

Sin lugar a dudas una modalidad que hemos sostenido, pero que se convierte en la única modalidad de crecimiento para Coochoferes, como lo indicamos al inicio del informe y como también pueden dar fe los propietarios de este tipo de modalidad, que se encuentran vinculados a la Cooperativa, contamos con todos los servicios, la eficiencia y respaldo para hacer crecer esta modalidad, obviamente hemos implementado estrategias, que seguramente esperamos potencializar, porque en la medida que el número de vehículos suba, serán más las posibilidades de ser muy competitivos en el mercado.  Los invitamos a fortalecer la Cooperativa en este servicio y nuevamente a los asociados que tienen los vehículos en otras empresas, los invitamos a hacer el cambio.  En la oficina estamos atentos para asesorarlos.

TRANSPORTE MIXTO

Es una modalidad de servicio que con relación al informe del año pasado, se sostiene en las mismas condiciones, un número de vehículos reducido, pero todos los camperos cumplen con los requisitos legales para la prestación del servicio, hemos gestionado con el Área Metropolitana el control al servicio informal en las veredas, sin ningún resultado, actualmente ofrecemos las rutas Pereira – El Pital, Pereira – El mango, Pereira –  La Siria  con un plan de rodamiento por 2 grupos.

En cada modalidad de servicio atendimos las visitas de los entes de control y dimos cumplimiento a todos los requerimientos que recibimos durante el año.

Sin lugar a dudas esta actividad económica es la que ha permitido que la Cooperativa se sostenga, pese a los bajos ingresos de transporte y esa serie de situaciones desafortunadas que han llevado al pago de grandes sumas de dinero a la Superintendencia por incumplimiento de normas y las demandas laborales, tal y como lo manifestamos al inicio de este informe.

Hoy la realidad que tenemos es que hemos bajado en varios puntos el ingreso, ubicándose escasamente en un 5% en comparación al 11% de hace varios años atrás, la competencia destructiva y la proliferación de estaciones, especialmente en el la ciudad de Pereira y los corredores donde estamos ubicados, hacen que el panorama sea más complicado.  Hoy un Islero en promedio le cuesta a las estaciones $2.500.000, actualmente contamos con 14, adicionalmente hay que cumplir con todos los estándares de la norma y de calidad, necesarios para el funcionamiento y que también representan inversión monetaria.

Obviamente no fuimos ajenos a la baja en las ventas, producto del alza acumulada del precio, aun así, nos ubicamos en una venta promedio mensual de 150.506 galones en ambas estaciones, comparada con la venta mensual de 2022 de 158.988 galones mes y frente a 128.658 galones por mes en 2021.

El promedio de ventas es de 55 mil galones en la 28 y 95 mil en la venida del Río, constantemente hacemos actividades de fidelización y capacitación a los isleros para mantener y mejorar estos niveles de ventas.

CENTRO DE LUBRICACIÓN

En contraste al poco crecimiento de esta unidad de negocio para años anteriores, el 2023 cierra con un incremento en las ventas de más del 200%, cifra alentadora, aunque puede llegar a ser mucho mejor si todos los vehículos se comprometieran a realizar los cambios en la Cooperativa, pero en muchas ocasiones, a pesar de que el descuento se haga en la liquidación y se tenga un menor valor, muchos conductores deciden no hacerlo, para este año el valor de las compras fue por $309.506.713 y unas ventas por valor de $408.029.911, para una utilidad bruta de $98.523.198 menos el costo del lubricador $21.962.727, obteniendo una ganancia neta de $76.560.471

Las directivas y la administración hemos considerado de suma importancia poder llevar a cabo durante el transcurso del año, un balance social, no solo para sus asociados, sino también para su equipo de colaboradores y clientes.

Además de la actividad mayor que es la fiesta de integración para sus asociados, con las anchetas de navidad, en el transcurso del año se realizan una serie de actividades, que fomentan el bienestar y el sentido de pertenencia.

Durante el año se llevaron a cabo jornadas de liberación de tensión muscular para los empleados y el Fondo de Solidaridad como actividad de fin de año para todos los conductores llevó a cabo jornada osteomuscular, durante tres días de diciembre en el terminal de transportes de Pereira.

Efectuando este minucioso recorrido alrededor de la Cooperativa, es evidente que se cuenta con una estructura administrativa que soporta cabalmente todos los requisitos legales, que dicha estructura está consolidando un Good Will, que no es fácil conseguir, pues en este camino ya son 8 años de trabajo arduo, en disciplina, aplicación de los reglamentos, conocimiento de los protocolos, contrastados con la situación actual del país, no solo empresarialmente, sino con las regulaciones de las que somos objeto, especialmente en este año que acabamos de culminar.

No obstante, el sector transporte e hidrocarburos, son de los más regulados en el país; por tanto, avizorar un panorama claro es casi que imposible, pues realmente nuestro posicionamiento obedece a una gran permanencia en el tiempo, el cumplimiento en los procesos y la certificación en la calidad de los servicios que ofrecemos y el cumplimiento de todos los compromisos financieros.  Es por ello que la invitación a cada uno de ustedes como asociado inversionista, es a conocer y querer este modelo asociativo, lejos de los impulsos personales de pretender que las cosas se hagan como cada uno quiere, esta organización definió un norte y año tras año, trabaja en pos de conseguir las metas previamente establecidas; pertenecer a los órganos de control y dirección, además de ser una dignidad que ostenten personas integras y capacitadas, es una responsabilidad social, frente al resultado que cada año se entrega a ustedes.  Tener órganos de Dirección comprometidos en el desarrollo de la Cooperativa es fundamental para sostenernos, o continuar en la senda de crecimiento, los cambios además de necesarios, en la mayoría de los casos son buenos, teniendo claro que existe todo un engranaje que es la columna vertebral de la Cooperativa y la que hace que todo funcione de la mejor manera posible, por eso también se detectan las falencias y también hay errores, claro que sí, la idea es, una vez detectados, trabajar mancomunadamente sobre ellos, siempre en procura de la mejora continua y especialmente, en la protección del patrimonio de la Cooperativa y sus asociados.

Además del ambiente y estructura interna, también existe un ambiente externo, que puede favorecer o desfavorecer la imagen de la Cooperativa, hemos sido muy juiciosos en la aplicación de las normas, en respetar el debido proceso y consolidarnos cada día como una empresa seria y organizada, cada asociado y cada empleado tiene una historia consignada en una carpeta, cada proceso es individual e independiente, por eso siempre los invitamos primero a investigar internamente cada situación, antes de emitir juicios de valor en la calle, donde se hace daño a toda la organización.  Sin lugar a dudas, donde hemos tenido que tomar correctivos, lo hemos hecho, siempre respetando la institucionalidad.

Dicho esto, quiero agradecer como Gerente a los consejeros que hoy terminan su periodo, por el compromiso y especialmente la ética profesional, para manejar la información importante y sensible de la Cooperativa, por impulsar su desarrollo y asumir con fe y optimismo los diferentes retos que se nos presentaron, pues tomar decisiones que involucran un colectivo, siempre será un desafío.  Le auguro a Coochoferes sabias decisiones y un futuro próspero al lado de sus nuevos líderes.